COHU COHU INC
Instruments For Meas & Testing of Electricity & Elec Signals · Nasdaq · SEC CIK 21535 · 财年截止 12 月 26 日
财务因子 截至 2026-09-26（2026Q3），TTM = 最近四个季度合计
成长
TTM 营收同比34.0%
TTM 净利同比69.1%
TTM EPS 同比69.4%
营收 3 年复合增长-6.2%
净利 3 年复合增长—
利润率
毛利率44.5%
营业利润率-2.4%
净利率-4.0%
自由现金流利润率9.8%
EBITDA 利润率4.9%
回报
ROE-2.8%
ROA-1.9%
ROIC（近似）-1.4%
资产周转率0.49x
杠杆与偿债
资产负债率39.0%
债务权益比0.38x
流动比率5.16x
利息覆盖倍数-2.03x
现金质量与分红
经营现金流 / 净利-2.93x
应计比率-7.7%
派息率—
资本开支 / 营收1.8%
| 科目 | FY20252025-12-27 | FY20242024-12-28 | FY20232023-12-30 | FY20222022-12-31 | FY20212021-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利润表 | |||||
| 营业收入 | $4.53亿 | $4.02亿 | $6.36亿 | $8.13亿 | $8.87亿 |
| 营业成本 | $2.59亿 | $2.21亿 | $3.33亿 | $4.29亿 | $5.00亿 |
| 毛利 | $1.94亿 | $1.80亿 | $3.03亿 | $3.83亿 | $3.87亿 |
| 研发费用 | $9,221.30万 | $8,479.70万 | $8,857.10万 | $9,258.90万 | $9,196.30万 |
| 销售及管理费用 | $1.24亿 | $1.28亿 | $1.32亿 | $1.31亿 | $1.27亿 |
| 营业利润 | -$6,976.90万 | -$7,166.80万 | $4,327.20万 | $1.26亿 | $2.02亿 |
| 利息费用 | $205.40万 | $61.80万 | $338.20万 | $417.70万 | $641.30万 |
| 税前利润 | -$6,240.70万 | -$6,494.60万 | $4,581.60万 | $1.27亿 | $1.92亿 |
| 所得税 | $1,186.60万 | $487.20万 | $1,766.00万 | $2,986.80万 | $2,501.90万 |
| 归母净利润 | -$7,427.30万 | -$6,981.80万 | $2,815.60万 | $9,684.70万 | $1.67亿 |
| EBITDA | -$1,908.40万 | -$1,918.10万 | $9,301.60万 | $1.72亿 | $2.50亿 |
| 基本每股收益 | -1.59 | -1.49 | 0.59 | 2.01 | 3.53 |
| 稀释每股收益 | -1.59 | -1.49 | 0.59 | 1.98 | 3.45 |
| 加权平均股数（稀释） | 4,672.30万 | 4,690.80万 | 4,802.50万 | 4,879.90万 | 4,846.00万 |
| 资产负债表 | |||||
| 现金及等价物 | $2.27亿 | $2.06亿 | $2.46亿 | $2.42亿 | $2.90亿 |
| 短期投资 | $2.57亿 | $5,568.50万 | $9,017.40万 | $1.43亿 | $8,970.40万 |
| 存货 | $1.29亿 | $1.42亿 | $1.56亿 | $1.70亿 | $1.61亿 |
| 流动资产 | $7.50亿 | $5.34亿 | $6.39亿 | $7.65亿 | $7.51亿 |
| 固定资产净额 | $7,698.70万 | $7,478.60万 | $6,908.50万 | $6,501.10万 | $6,395.70万 |
| 商誉 | $2.83亿 | $2.35亿 | $2.42亿 | $2.14亿 | $2.20亿 |
| 无形资产 | $7,927.20万 | $1.11亿 | $1.52亿 | $1.40亿 | $1.77亿 |
| 总资产 | $12.43亿 | $9.99亿 | $11.50亿 | $12.27亿 | $12.59亿 |
| 流动负债 | $1.09亿 | $8,518.40万 | $1.03亿 | $1.61亿 | $1.92亿 |
| 短期借款 | $1,105.10万 | $174.80万 | $632.40万 | $631.10万 | $1,439.70万 |
| 长期债务 | $2.85亿 | $705.20万 | $3,430.30万 | $7,266.40万 | $1.03亿 |
| 总债务 | $2.96亿 | $880.00万 | $4,062.70万 | $7,897.50万 | $1.18亿 |
| 总负债 | $4.57亿 | $1.43亿 | $2.00亿 | $2.99亿 | $3.77亿 |
| 归母股东权益 | $7.86亿 | $8.57亿 | $9.50亿 | $9.29亿 | $8.83亿 |
| 净债务 | $6,902.40万 | -$1.98亿 | -$2.05亿 | -$1.63亿 | -$1.72亿 |
| 期末流通股数 | 4,987.50万 | 4,960.10万 | 4,942.90万 | 4,927.60万 | 4,875.60万 |
| 现金流量表 | |||||
| 经营活动现金流 | $3,169.20万 | $277.80万 | $1.01亿 | $1.13亿 | $9,791.50万 |
| 资本开支 | $2,095.80万 | $1,063.40万 | $1,605.30万 | $1,477.00万 | $1,200.00万 |
| 自由现金流 | $1,073.40万 | -$785.60万 | $8,541.70万 | $9,809.10万 | $8,591.50万 |
| 投资活动现金流 | -$2.57亿 | $2,191.60万 | -$3,021.00万 | -$6,787.10万 | $3,989.30万 |
| 筹资活动现金流 | $2.46亿 | -$5,903.50万 | -$6,813.70万 | -$9,106.90万 | $652.60万 |
| 折旧摊销 | $5,068.50万 | $5,248.70万 | $4,974.40万 | $4,601.60万 | $4,856.80万 |
| 股权激励费用 | $2,304.20万 | $2,074.00万 | $1,723.70万 | $1,491.80万 | $1,379.20万 |
| 支付股息 | — | — | — | $0 | $0 |
| 股票回购 | $858.60万 | $2,698.60万 | $2,364.10万 | $5,071.90万 | $732.40万 |
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数据来源：SEC EDGAR XBRL（公司向 SEC 提交的财报），更新于 2026-11-11 16:47。