HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC
SANTA ROSA BEACH FL · SEC CIK 0002035533
$3.40亿2026Q2 申报市值
101持仓数
75.6%前十大占比 · 第一大 35.6%
31 / 11新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q2 买入最多 按季末市值估算
IEF 重新持有+$2,087.46万
BIL 加仓+$1,793.51万
JPST 加仓+$806.05万
FLRN 新建仓+$564.02万
MU 新建仓+$421.41万
2026Q2 卖出最多 按季末市值估算
SHY 清仓-$2,553.07万
AVSF 清仓-$724.82万
LDUR 清仓-$723.94万
MINT 清仓-$612.36万
MANAGED PORTFOLI 清仓-$402.69万
2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▼ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSI | ABSCI CORPORATION | $11.59万 | 0.03% | 10,000 | 10,000 | — | $11.59万 | 新建仓 |
| SHY | ISHARES TR | $0 | 0.00% | 0 | -309,201 | -100.0% | -$2,553.07万 | 清仓 |
| AVSF | AMERICAN CENTY ETF TR | $0 | 0.00% | 0 | -154,877 | -100.0% | -$724.82万 | 清仓 |
| LDUR | PIMCO ETF TR | $0 | 0.00% | 0 | -75,552 | -100.0% | -$723.94万 | 清仓 |
| MINT | PIMCO ETF TR | $0 | 0.00% | 0 | -60,889 | -100.0% | -$612.36万 | 清仓 |
| — | MANAGED PORTFOLIO SERIES | $0 | 0.00% | 0 | -99,553 | -100.0% | -$402.69万 | 清仓 |
| PWR | QUANTA SVCS INC | $0 | 0.00% | 0 | -2,598 | -100.0% | -$142.64万 | 清仓 |
| IBB | ISHARES TR | $0 | 0.00% | 0 | -4,239 | -100.0% | -$71.58万 | 清仓 |
| IHE | ISHARES TR | $0 | 0.00% | 0 | -6,117 | -100.0% | -$53.02万 | 清仓 |
| XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | $0 | 0.00% | 0 | -4,285 | -100.0% | -$35.13万 | 清仓 |
| — | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $0 | 0.00% | 0 | -3,929 | -100.0% | -$21.54万 | 清仓 |
| TSN | TYSON FOODS INC | $0 | 0.00% | 0 | -3,244 | -100.0% | -$20.78万 | 清仓 |