Fidelis Wealth Advisors LLC
CASTLE ROCK CO · SEC CIK 0002010051
$6,866.04万2026Q1 申报市值
11持仓数
99.5%前十大占比 · 第一大 39.7%
0 / 0新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
IVV 加仓+$41.67万
QQQ 加仓+$22.63万
AAPL 加仓+$11.55万
XLK 加仓+$10.62万
GRNY 加仓+$8.67万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
DIS 减仓-$6.00万
JEPI 减仓-$2.19万
2026Q1 持仓明细 点表头排序
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▼ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | ISHARES TR | $2,727.66万 | 39.73% | 41,758 | 638 | 1.6% | $41.67万 | 加仓 |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | $1,598.99万 | 23.29% | 27,703 | 392 | 1.4% | $22.63万 | 加仓 |
| SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $1,354.09万 | 19.72% | 441,360 | 2,576 | 0.6% | $7.90万 | 加仓 |
| XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | $414.01万 | 6.03% | 31,152 | 799 | 2.6% | $10.62万 | 加仓 |
| GRNY | TIDAL TRUST I | $291.43万 | 4.24% | 122,088 | 3,633 | 3.1% | $8.67万 | 加仓 |
| GLD | SPDR GOLD TR | $196.13万 | 2.86% | 4,558 | 126 | 2.8% | $5.42万 | 加仓 |
| JEPI | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $79.97万 | 1.16% | 14,110 | -386 | -2.7% | -$2.19万 | 减仓 |
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $60.01万 | 0.87% | 923 | 0 | 0.0% | — | 不变 |
| DGRO | ISHARES TR | $59.34万 | 0.86% | 8,455 | 40 | 0.5% | $2,807 | 加仓 |
| DIS | DISNEY WALT CO | $47.39万 | 0.69% | 4,917 | -622 | -11.2% | -$6.00万 | 减仓 |
| AAPL | APPLE INC | $37.03万 | 0.54% | 1,459 | 455 | 45.3% | $11.55万 | 加仓 |